Report Creator est un outil qui vous permet d’exporter facilement des rapports liés à votre activité de paiement, depuis votre interface Cockpit. Il permet notamment de :
- Suivre vos règlements détaillés (Settlement Report)
- Analyser vos transactions traitées (Processing Activity)
- Accéder à vos transactions frauduleuse (FT Report)
- Exporter ces rapports au format CSV ou Excel pour traitement externe
- Etc.
Voici les étapes pour éditer un export selon votre besoin :
Connexion à votre espace marchand dans Cockpit
Rendez-vous sur https://payment.dalenys.com/cockpit/ et connectez-vous avec vos identifiants.
Accédez ensuite à l’onglet « Report » dans le menu principal puis cliquez sur le sous-onglet « Generated reports » et cliquez enfin sur le bouton « Create a report » pour générer un nouveau fichier.
Sur cette page, vous pouvez consulter la liste des exports générés :
Création d’un rapport
1. Choisir le type de rapport
Dans le champ "Type", sélectionnez le rapport souhaité parmi les options disponibles :
- Settlement Report : détail des transactions réconciliées
- Dispute Report : détail des impayés et des mouvements financiers liés aux litiges
- Processing Activity : liste des transactions en totalité
- FT Report : flux de transactions frauduleuses
- Ou d’autres types de rapports peuvent être disponibles selon les fonctionnalités activées sur votre compte.
2. Nommer le rapport
Vous pouvez donner un nom personnalisé à votre rapport pour le retrouver plus facilement dans l’historique des exports.
3. Renseigner une adresse email (facultatif)
Avant de générer le rapport, vous pouvez renseigner une adresse email dans le champ prévu à cet effet. Vous recevrez une notification dès que le fichier sera prêt à être téléchargé, cela vous permet de ne pas avoir à surveiller l’interface pendant la génération, notamment pour les rapports volumineux.
Vous avez également la possibilité de recevoir automatiquement vos rapports (Settlement, Processing, FT Report…) à une fréquence définie — quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, en cochant "Yes" dans le paramètre prévu à cet effet.
4. Définir la période
Utilisez les filtres "Start date" et "End date" pour définir la plage de dates du rapport.
- Pour un Settlement Report, les dates sélectionnées correspondent à la "transfer date" (date de reversement).
- Pour un Processing Activity, Dispute report ou un FT Report, les dates font référence à l' ”operation date” (date réelle des opérations).
5. Renseigner l’identifiant
- Client ID : un identifiant qui regroupe toutes les UDV rattachées à un même client sous une référence commune.
- Identifier : la référence propre à chaque UDV. Une UDV est un identifiant interne unique attribué à chaque sous-compte lié à un clientID.
À noter : Les noms des identifiers sont consultables dans le menu « Account », par exemple :
6. Configurer les filtres avancés (facultatif)
Pour un settlement report, processing report ou encore FT report ont des colonnes paramétrées par défaut afin de faciliter votre utilisation. Selon le type de rapport, vous pouvez tout de même affiner les résultats en filtrant par exemple : ARN, CardBank ou Transfer reference etc...
En cas de besoin, les colonnes disponibles pour nos exports sont détaillées dans notre documentation technique : https://developer.dalenys.com/ui/developer-doc/report.html#types-of-reports
7. Lancer la génération
Cliquez sur "Generate report". Le rapport sera préparé et apparaîtra dans l’onglet "Generated reports".
8. Télécharger le rapport
Une fois le rapport généré, il sera disponible en téléchargement depuis l’onglet "Generated reports". Vous pourrez le télécharger au format CSV.
A noter : les rapports sont disponibles en téléchargement pendant 30 jours. Pensez à les sauvegarder si besoin.